恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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對沖下跌好方法?研究員:考慮做空「這 3 種幣」,高 FDV、解鎖恐引發暴跌

對沖下跌好方法?研究員:考慮做空「這 3 種幣」,高 FDV、解鎖恐引發暴跌

對沖下跌好方法?研究員:考慮做空「這 3 種幣」,高 FDV、解鎖恐引發暴跌

市場 2024.07.11 ‐ By Ariel

加密貨幣研究員 Defi_Mochi 近日指出,做空高 FDV(完全稀釋估值)的山寨幣(Altcoin),並且即將有大量解鎖的代幣,可能是一種對沖下行風險的好方法。

對沖下跌好方法?加密研究員:考慮做空這 3 種幣

自從三月曾漲至 73,777 美元高點後,比特幣展開數月的回調與盤整,目前在 6 萬美元下方震盪。目前,加密貨幣恐懼與貪婪指數落在 29,代表市場情緒處於恐懼狀態。

在疲軟的走勢之下,許多投資者也會考慮做空(買跌)代幣來對沖現貨下跌的風險。

加密貨幣研究員 Defi_Mochi 近日指出,做空高 FDV(完全稀釋估值)的山寨幣(Altcoin),並且即將有大量解鎖的代幣,可能是一種對沖下行風險的好方法。

以此為標準,Defi_Mochi 挑選了以下 3 個代幣:

Immutable($IMX):區塊鏈遊戲項目

  • 市值:1,776,831,688 美元
  • 下一次懸崖式解鎖:2024 年 7 月 12 日,解鎖額 4,330 萬美元。

Aptos($APT):Layer1 公鏈項目

  • 市值:2,521,093,418 美元
  • 下一次懸崖式解鎖:2024 年 7 月 12 日,解鎖額 6,770 萬美元。

Worldcoin($WLD):OpenAI 創辦人另創項目

  • 市值:496,278,729 美元
  • 下一次線性解鎖:2024 年 7 月 24 日起,每天解鎖 1,330 萬美元。

Defi_Mochi 解釋考慮做空上述 3 個項目的原因,他認為 Aptos、Worldcoin 主要是仰賴造市商去維持其不合理的估值,因此他比較有自信去做空。

做空低流通量代幣,可能有軋空風險

不過,對於以下 3 個流通量極低的代幣,Defi_Mochi 反而認為,做空的話可能有被軋空的風險:

Wormhole($W):跨鏈橋

  • 市值:493,999,022 美元
  • 下一次解鎖:2024 年 8 月 3 日,1.75 億美元。

Xai($XAI):面向鏈遊的 Layer3 區塊鏈

  • 市值:90,720,113 美元
  • 最近的解鎖:2024 年 7 月 9 日,6,500 萬美元。

AltLayer($ALT):去中心化 Rollup 即服務協議

  • 市值:201,329,640 美元
  • 下一次解鎖:2024 年 7 月 25 日,8,500 萬美元。

Defi_Mochi 表示,他目前不會做空這類低流通量代幣,反而建議買入,因為以下 3 點:

  • 目前是負資金費率環境,每次下跌都讓空頭變得自滿。
  • 幣安上的造市商,可以追蹤獵高槓桿的空頭。
  • 如果比特幣出現小幅上漲,這些低流通量代幣可能在極低流動性的情況下被突然拉盤。

但 Defi_Mochi 也指出,如果比特幣出現泡沫和上漲,這些低流通量代幣仍是很好的做空選擇。

高 FDV、代幣大量解鎖有何風險?

完全稀釋估值(FDV)是從代幣的當前市價 X 代幣供應總量計算而來,而完全稀釋的意思是所有代幣都已發行並且在市場上流通,也就是不會有代幣還在鎖倉或處於暫時保留的狀態。

如果 FDV 過高,但流通量卻不大,長期來看可能有持續下跌的風險。一個僅成立一兩年的項目,估值就能媲美頂尖科技公司,可能就有泡沫化跡象。

而懸崖式解鎖與線性解鎖的差別如下:

  • 懸崖式解鎖(Cliffs Unlocks):在特定日期釋放處於鎖定狀態的代幣,會以一定的比例釋放。
  • 線性式解鎖(Linear Unlocks):在一段時間內以固定速率釋放代幣,例如用每天、每週或每月的方式釋放總供應量的一定比例。

雖然代幣解鎖並不一定會造成暴跌,但 Ethena Labs 研究主管 Conor Ryder 曾指出,如果解鎖後有 50% 代幣流向早期投資者(風投、天使投資人等),通常會面臨巨大拋壓。

【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文的所有分析與觀點僅供參考,用戶應參考更多元的指標來判斷是否投資,並考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。


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