恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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幣圈賺錢容易守財難!交易員親述「10 大投資策略」,教你如何保住利潤

幣圈賺錢容易守財難!交易員親述「10 大投資策略」,教你如何保住利潤

幣圈賺錢容易守財難!交易員親述「10 大投資策略」,教你如何保住利潤

市場 2024.05.13 ‐ By MarsBit

在經歷過重大損失後,投資者提出 10 個策略來保持投資利潤:聰明多元化、定期投資組合再平衡、風險管理、市場情緒判斷、持續學習、資產安全、適時獲利了結、保持耐心、健康和心態管理。

上個週期我成功到達過半個 A9,投資 ROI 報酬率接近 40 倍,但 519 風波和為期 2 年的熊市,讓我資產損失近半。

每個牛市,都會讓人富有,但很快由於心態膨脹而轉瞬賠光。接下來,這是我的 10 個策略,如何保住利潤,並在市場中保持永遠在牌桌上:

一、聰明的多元化投資

加密貨幣是一個高風險的產業,千萬不要把資金梭哈 1 - 2 個幣種,即使像 $LUNA 這樣曾經市值排名前十的項目,也會一夜歸零。而合理的投資組合和弱相關性,是保持倉位平衡的關鍵,同時按照資金體量和風險承受力去決定您的投資組合和數量上限。

  • 5 - 50 萬美金,10 支左右
  • 50 - 500 萬美金,20 支左右
  • 500 萬美金以上,30 支以內

並且專注於您熟知的產業和每個週期的核心敘事,比如 2023 - 2025 年的核心敘事:AI、RWA、DePIN、GameFi、$SOL、Meme

二、定期投資組合再平衡

投資是一件艱苦的事情,尤其是加密貨幣,它的變數太快,風雲端變幻。保持定期的持倉項目追蹤 + 投資組合再平衡,至關重要。

使用數據看板,把自己持倉通過鏈上 API 接口數據,接入自己定製的看板。追蹤官方的推特和社群,看看大家探討的最新動態。

投資組合再平衡,收益佔比較大倉位,可以適當動態平衡,記住市場是輪動的,削峰填穀很重要。

三、風險管理

制定切實可行的風控策略,以比特幣存作為參照的主基調。並明確風控原則和管理計劃。設置總體倉位的回撤閾值,避免竹籃打水一場空,記住風控管理員和操盤員或者研究員之間,要彼此獨立。或者乾脆計算機自動化執行,切忌風控的時候不要帶有感情色彩和念舊情節。

我們的策略是 230 方案(類似私募基金),總體倉位 20% 回撤預警,30% 執行斬倉。比特幣作基準。

四、貪婪中謹慎,恐懼中貪婪

市場無時無刻面臨著 FOMO 和 FUD,由於加密貨幣的無監管環境,社交媒體的發達,各種聲音層出不窮。但往往投資是反人性的,比如 5 月 1 日比特幣 59,000 以下,FUD 很嚴重,很多人看到 50,000 或者 40,000,但卻毫無邏輯,技術畫線說事。假如技術能打敗市場,應該很多人都百萬富翁了,尤其是現在 AI 的加持。所以獨立思考,總體經濟+微觀+數據+資金,做綜合大機率的市場判斷。從機率中去決定所投倉位。

五、關注市場情緒

市場中,我們往往賺兩種錢,一種是情緒的錢,一種是週期的錢。前者決定賽道輪動,往往由事件驅動引發。後者決定倉位配置,賺週期的大錢。

識彆市場賽道輪動的結束點和起爆點,至關重要。

比如前不久的貝萊德引發的 RWA 熱,很多 RWA 項目,短短一週時間,3 - 4 倍,比如我們經常提及的 $GFI、$RIO 等。但一陣情緒過後,否極泰來,鐘擺效應,就得消散一陣。此刻,及時的翻倍出本金或者倉位動態平衡策略,至關重要。

這裡的經驗是:

  • 追蹤搜尋指數
  • 追蹤 X 討論熱度
  • 追蹤聰明錢動向

六、保持饑渴,保持學習

專注自己的賽道十分重要。弱水三千只取一瓢飲。

每個人的精力和學習力有限,不可能面面俱到,專注自己的賽道,比如我們這個週期主要精力放在 AI、RWA、Solana 生態、DePIN、GamerFi 產業,雖然市場中還有火熱的 Restaking、Meme、模組化等賽道。但我們涉足比較少。

最好的辦法:

  • 尋求一個組織,大家分工合作,各取所長,資源共享
  • 搭建一個團隊,優秀的人互相抱團
  • 定期參加活動,讀萬卷書不如名師指路

七、保護好自己的資產

安全永遠第一,建議 10 萬美金以上的使用者,推薦使用冷錢包。任何交易所都有風險,只有資產掌握自己手裡,才是最安全的。像大機構學習,它們永遠把資產儲存在冷錢包中,而交易所僅僅是交易媒介。只在需要交易時,才會轉進轉出交易所。其它時候,資產都在冷錢包中。這是 FTX 的教訓,很多人為此破產,包括我自己也損失慘重。

八、獲利了結

至關重要。每一輪週期都要提前做好計劃和預判,達到什麼位置,該做什麼,而不是一直上頭全力衝刺。在市場中,有時候要衝,有時候要停,停比衝更重要。

我們的預判:

這個週期,我們會在兩個節點做獲利出逃計劃:

  • 12 萬美金以上,每漲 10%,出 10% 倉位。
  • 2025 年 2 - 3 季度,這個週期會把倉位出乾淨。

九、保持耐心

投資是一件長週期的事情,拉長人生的維度,像巴菲特一樣思考與投資。

永遠記住賺週期的錢,這是保持常勝的秘訣。週期如同鐘擺,一刻不停,世界是一個不斷重演的連續劇,只是劇情和角色些許變化,本質內核如初一折。比如最長的是康波週期,中間嵌套了多個庫茲涅茨週期和朱格拉週期。我們一直在衰退——蕭條——回升——繁榮——衰退,如同知名的美林時鐘一般,循環往複。機會永存,人生發財靠康波,努力效果甚微。

十、健康體魄和穩定心態

技術 + 知識都可習得,但真正成為投資常勝將軍的鳳毛麟角。核心是心態和健康。能習得的我們稱之為投資可變變量,通過 1 萬小時定律,您都能成為高手或者專家。但心態的修行,它是無法量化的體系,有先天的因素(天賦異稟),也有後天不斷精進的體現。而絕大多數人的差距,不在於技術 + 知識,更多在於心態。不可言傳,只能靠悟,再一次次的悲痛欲絕和市場磨礪中,方能鍛造。

最後,祝大家投資快樂,2023 - 2025 週期碩果累累!感恩。


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