恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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FTX踩坑後反思: 只能重新出發了,6年幣圈簡要投資紀錄與檢討

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FTX踩坑後反思: 只能重新出發了,6年幣圈簡要投資紀錄與檢討

市場 2022 11 17 ‐ By Darrenlu

這次 FTX 事件確確實實的踩到坑了,一切重來。 損失了幣圈 90% 的資產,大概是目前身家的 2/3。還是太自信、風控不足,曝險還是太高了。

事件發生前,虛擬貨幣的資產大概 80% 在 FTX 準備抄底,10% 放在 Steaker 的保守策略上,10% 放在 NFT 藍籌上。剛好這週是真的忙,沒有仔細過濾 DC 跟 Twitter 的訊息,雖然印象中有掃到相關資訊,但對於 FTX 的信任度一直是高的就沒想太多,也錯過了最好的逃跑時機...

這篇文是寫給自己的,算是目前遇到人生最大的挫折了。

其實不大知道該從哪邊開始,但這次 FTX 的事件是確確實實的踩到坑了,一切重來。 損失了幣圈 90% 的資產,大概是目前身家的 2/3。還是太自信、風控不足,曝險還是太高了。

事件發生前,虛擬貨幣的資產大概 80% 在 FTX 準備抄底,10% 放在 Steaker 的保守策略上,10% 放在 NFT 藍籌上。剛好這週是真的忙,沒有仔細過濾 DC 跟 Twitter 的訊息,雖然印象中有掃到相關資訊,但對於 FTX 的信任度一直是高的就沒想太多,也錯過了最好的逃跑時機。

比起難過、痛苦,更多的是對於自己的指責與無奈,六年來逃過大大小小的暴雷,經歷第二輪的牛市與熊市,自詡有稍微成長並守住兩倍左右的利潤,最後卻一波被帶走了。

簡單紀錄這幾年發生的事,然後要挺過這波再重新站起來。

第一次接觸區塊鏈(2017/09 - )

2017 年 9 月,大二身為創聯會會長的我邀請 Lman 在成大辦了第一場區塊鏈講座,我也在當時牛市正熱時,在完全沒有任何投資經驗下,在 Bitfinex 上買了我的第一個虛擬貨幣 IOTA,並體驗到了一週翻三倍的 Alt Season 快感,慢慢的開始熟悉這個市場、看各種討論、技術分析與分享。同年 12 月也邀請了 AMIS Alex Liu 、奧丁丁 Will Liu 來成大分享當時區塊鏈在討論的議題,更加深自己對於區塊鏈的接觸。

區塊鏈講座
來源:Matters邀請 Lman 在成大辦了第一場區塊鏈講座
區塊鏈講座2
來源:Matters邀請了 AMIS Alex Liu 、奧丁丁 Will Liu 來成大分享當時區塊鏈在討論的議題

第一個遇到的熊市(2018/02 - )

2018 年年初的幣價見頂,當時跟著「文學貨幣淺說」很幸運的當時在 BTC 17,000 以上清倉,然後在 6,000 左右全數買回,滿倉迎來 2018 二月的小牛。(不過文學後來也消失了)

因為經驗不足當時很仰賴市場上的各種看法,這段時間開始瘋狂的尋求各種投資機會、KOL 的資訊,也投過各種微信群組的 ICO 私募(跑路但成功退出了)、交易機器人(然後跑路了)、 交易所 的ICO(小賺出場後代幣就爆炸了)。

同時就在各個交易所遊走、騷操作各種小幣,不論是幣安、火幣、Gate.io、FCoin、OTCBTC、Maicoin、ACE、比特之星每個都用過,只要哪邊有交易機會、方便出入金我就去哪邊。這個階段投入了許多時間認識這個市場,也持續有小幅度的獲利。

創立成大區塊鏈研究社(2018/10 - )

2018 年底因緣際會下在成大創了「成大區塊鏈研究社」,當時除了內部自己準備的讀書會與課程培訓外,也曾邀請動區動趨 Wego Chen、微進科技 朱西西、ACE 潘奕彰等各行各業的學界、產業前輩來到成大社團分享,從虛擬貨幣投資、DApp 應用、交易所、底層技術、海內外投資都是當時討論的議題。

這段時間因為熊市的關係,比較沒有參與市場,而是更專注在社團的經營、區塊鏈知識的學習上。2019 年 5 月參與了台灣大學區塊鏈聯盟的成立,也逐步將社團的經營角色交給下屆的學弟來做經營。自己則進入成大分散式帳本實驗室做相關專案與自己的投資研究。

邀請動區動趨 Wego Chen
來源:Matters邀請動區動趨 Wego Chen
邀請微進科技 朱西西
來源:Matters邀請微進科技 朱西西

 

邀請政大科技法律研究所
來源:Matters邀請政大科技法律研究所
內部社課
來源:Matters內部社課

2020 各種交易所倒閉:OTCBTC、Fcoin、比特之星(2019/12 - )

當時隨著市場從谷底反彈,迎來了一波小牛市。不過也在當時意識到過去使用的交易所中,有些交易所可能有問題,包含如首個提出交易及挖礦的 FCoin、與李笑來鬧翻 的 OTCBTC、流動性一直很差、Bug 很多的比特之星,在關閉、跑路前都有比較明顯的徵兆可以避險。

當時也都很順利的在出事前,就將資產轉移到幣安或是其他比較大的交易所去做保存。甚至當時還有心情寫了這邊文章 【如果創業造成投資人 1.3 億美元的虧損,你會選擇跑路嗎?】,現在回頭看真的是菜味都飄出來了,但當時也幸運的、順利的度過幾個交易所的雷。

2020 / 312 慘案:所有幣種單日下跌 40% 以上(2020/03/12)

當時交易經驗還是不足,312 發生時完全沒有避險。事情的發生當下,跟 Walt 恐慌到爆炸沒有信仰、沒有操作、沒有紀律,從原本獲利將近 50%,到兩天內扣掉利潤再賠掉 40% 本金。當時由於虧損過大(畢竟當時才開始工作半年左右),加上又要去當兵了,就跟 Walt 決定要出場觀望,就把冷錢包內 100 顆 ETH 轉到交易所給全賣回台幣。當時的認知水準只知道至少要「保本」,但過幾個月來看來就是不知道在幹嘛的決定,當時甚至還寫了這篇【投資不懂止盈止損,直接被嘎到外太空】。

ETH
來源:Matters曾經被賤賣的 100 顆 ETH

當兵期間逐漸處理當時的情緒,開始看各種投資的書籍,嘗試建立正確的投資觀念,直到 2020/ 8月底當兵結束後,重回工作才又重新進入幣圈,起始資金是當時剩餘的一半本金。並跟 Walt 一起弄了一個 Notion 的頁面,紀錄各種投資學習的筆記,並訂了接下來的主要目標「好好學習,讓自身資產可以穩定成長、穩定獲利」。

2020 Q3 - 2021 Q4的大牛市(2020/08 - )

由於過去熊市的經驗,當時我的策略是以比較保守的方式進行,以持有 BTC 與 ETH 為主,經過一些小幅度的操作,在 2020/12 月 BTC 重返 19000 高點的時候,把 312 事件中的虧損順利的全部賺回來。回本後則將當時在 Bitfinex 放貸的資金也投入市場做交易,2021 的時候與 Walt、Migu 開始在 Notion 上建立各式各樣的交易策略與研究資料,期待有機會做到資產的爆擊,後來也順利靠著平台幣 BNB、FTT 與其他公鏈的崛起,享受到了牛市所帶來的不錯報酬。

2021 的 519 事件發生時,在短短兩週內下跌了 50% ,雖然沒有完美的避開,但有鑑於之前的經驗也在主跌段發生前進行了避險,並持續交易與操作 2021 Q3與 Q4的群魔亂舞,搭配當時 NFT 的鼎盛時期,資產在最高點時達到了本金的 5 倍左右。比起許多大神來說這個數額並不算高,但對我而言由於策略上偏保守,也還是完成了 5 倍以上的成長,同時也開始思考要如何守住接下來的熊市。

後來隨著市場趨勢的變化,在一些不大合理的操作過後(還是菜、經驗不足Q),最終只守住了約 2倍左右的利潤,但至少相對前一輪我認為是有進步的。後來決定減少操作並持有美金,在 Anchor、Steaker、FTX 進行放貸, 等待市場底部的到來。

2022 / 05:UST 脫鉤、Luna 歸零

由於 Anchor 提供的利率是 20%,加上過往資訊的收集可以很清楚的知道在 Anchor 儲蓄協議中放 UST 的人越來越多,但借款人明顯不足,整個生態是靠著持續注入資金撐住的,有非常大的機率進入死亡螺旋,因此有持續特別的關注,也只放了 10% 左右的資金進入協議中套利。

事件發生前一晚,發現 UST 已經開始出現脫鉤的問題,就趕緊處理手上的 UST ,並通知幾個朋友要記得移出避險,出事的可能性太大。後來也很幸運的避開這次的歷史事件,並持續在 FTX 與 Steaker 放貸,等待市場落底的機會。

UST 向朋友示警
來源:MattersUST 向朋友示警

2022 / 11 :FTX 擠兌、破產清算

2022 / 11 / 07 當周剛好是我極度繁忙的一週,各種會議、結案、報告、考試、行政作業都同時在進行,雖然有掃到 FTX 「疑似」有出金問題的疑慮,但當時考量 FTX 的市場地位、在台灣圈子的知名度、易用性,各種的監管證照與國會報告,並快速掃了一些平常關注的 KOL 資訊,想著應該是市場龍頭與老二的爭議,就也沒特別認為有風險,就又埋頭在做自己本業的事。

然後事情就發生了。

11/08(二)下午之後出金都有問題,緊接著各式各樣令人瞠目結舌的資訊出現,從 CZ 發布可能要全資收購 FTX,我還半開玩笑的發了個「玩幣歸趙」,殊不知到後來的 CZ 放棄收購、 FTX 資不抵債、FTX 破產清算、巴拿馬帳戶出金、駭客挪用客戶資金等等,都在短短幾天內發生。

各種滿天飛的消息不知道該相信哪一個,直到最終出現 FTX APP 登入會被明碼上傳的消息,而我也正式地將 FTX 與 FTX.B 刪除,刪除的當時 FTX 內有我 80% 的幣圈資產。後來 Steaker 也發布了公告,果不其然投資的方案也受到了影響,最終 90% 的幣圈資產幾乎歸零。

當初以為把 90% 的資產放進交易所是避險,只留 10% 資產放在錢包跟 NFT 藍籌中。

結果短短一週被迫 All in NFT,只剩下錢包內的 10% 資產。正式的粉碎原本我在熊市的所有規劃,從原本的兩倍利潤,變成連同本金在內全部歸零。

真的好痛。

事後檢討

說真的我並不覺得自己這輪熊市有做錯什麼,但就是一個不該有的念頭賭了那微小的可能性,完完全全就是個 -EV 的決定,不知道自己有什麼毛病,思考後原則其實也很單純:

  • 理性至上:沒有什麼東西是大到不能倒的,該避險就避險,不要去賭那 1% 的可能性
  • 分散風險:將資金分配在不同的冷錢包、交易所、銀行,避免黑天鵝事件造成資產重創
  • 過於完美:過於完美的人設、故事通常有問題,可以跟著跳舞,但必須要保持清醒

上面三個基本原則是無需太多的專業知識的,單純是盡可能降低自己一次性歸零的風險。

至於更專業的如「市場敏感度」與「資訊篩網」的部分,看到 XREX 兩位創辦人的分享後,就真的是覺得自己太年輕、太自傲了(苦笑)這堂課的學費有夠昂貴,

就當作借給未來的自己吧,三年後再連本帶利還給 2022 的自己。

嗯,就重新開始吧

事情發生時,比起對於金錢損失的憤怒與難過,更多的是對於自己的無奈與生氣。怎麼會經歷了六年的經驗,卻還是沒有足夠的風控並分散風險,最後就這樣被一波帶走,無限的陷入情緒的循環中。

非常感謝珊在這一週中承接我許多憂慮的情緒,陪我盡可能的轉移原本的負面情緒,不要太陷入在這次事件內。也感謝 Walt、Migu、Borg 與 Alpha Shark 群組持續的討論與聊天,讓這一切似乎是一場夢,未來也可以是輕鬆一笑置之,拿出來分享的故事之一。

同時也慶幸由於之前的經驗,我給自己的設定了投資原則,沒有因為貪求利益去做更多現實世界的槓桿行為,因此我並沒有產生任何負債、或是影響我生活中的現金流,只是原本的投資規劃與人生規劃有點被打亂,需要重新整理資產,並評估後續要怎麼重新站起來。

謝謝身邊的所有朋友,我也仍然相信區塊鏈產業在這次事件後,將會變得更完整、更安全、更有效率。一直在鼓勵自己不要放棄,要更虛心、全面的建構自己的知識體系、優化自己的風控模型。

最後就是增加自己的本業收入,強健自己的認知與心態,期望真的能做到知行合一。

總之,休息好就重新站起來吧,darrenlu.eth 你可以的 !

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