恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

選單

news
新聞
perspective
新手
menu
選單
search
搜尋
Login
我的

投資時總是被情緒牽著走?教你用「情緒分析法」洞察加密市場風向!

main

投資時總是被情緒牽著走?教你用「情緒分析法」洞察加密市場風向!

市場 2023.08.04 ‐ By MarsBit

市場情緒是對交易者態度和情緒的評估,這些情緒會影響交易者的投資決策,尤其在高波動特性的加密市場下,市場情緒可能存在短時間的劇烈波動。而市場情緒的起伏往往意味著新的機遇,又或者是新的壓力和風險。

市場情緒是對交易者態度和情緒的評估,這些情緒會影響交易者的投資決策,尤其在高波動特性的加密市場下,市場情緒可能存在短時間的劇烈波動。而市場情緒的起伏往往意味著新的機遇,又或者是新的壓力和風險,如果您並不了解加密貨幣中的情緒分析,那麼本文適合您。

本文將為您介紹加密世界中的情緒分析法和經典的情緒分析指標,以及分享幾個相關的實用工具,讓您更科學地了解加密市場情緒,更精準地把握代幣價格的漲跌。

什麼是情緒分析法?

金融環境中的“情緒”一詞是對市場狀況的看法和反饋,加密市場情緒描述了投資者對宏觀市場價格的反應和態度,也反映了參與加密貨幣交易和開發的人群的心理。

通俗意義上的情緒分析是檢測文本中積極或消極情緒的過程。最開始使用它來檢測社交數據中的情緒、衡量品牌聲譽和了解客戶,利用對應情緒的文字,對一段文本進行打分。例如“迫不及待”對應+0.5分,“跑路”對應-0.4分等,它會根據每個文字的消極或積極程度為每個文字分配一個分數,然後將所有分數加在一起來查看一句話的整體情緒。通常這個分數介於-1 和+1 之間。-1 表示非常消極的情緒,+1 表示非常積極的情緒。

這種分析法其實在加密世界中可以被廣泛應用,加密的情緒數據來自社交媒體平台上的文本信息,例如推特、Discord、Telegram等。一個情緒分析工具可以匯總各大平台和協議社群的實時動態信息,根據評分制度和對應權重,分析總結當前市場的情緒,從而對投資者的市場行為起到輔助指導作用。否則投資者需要手動、耗時地瀏覽不同的社交網絡來發現特定代幣的感知人群心理。

illustration
圖源:《MarsBit》

加密世界中的情緒分析法

就在上個月23日,來自美國賓夕法尼亞州立大學四名研究人員發布了一篇關於“加密貨幣情緒剖析”的研究論文。其研究結果表明,社交媒體情緒可以顯著預測加密貨幣的回報,基本面事件在塑造情緒方面發揮了作用。此外研究還發現,市場繁榮是正相關的動量回報,但不正向預測波動,這表明情緒通過價格感知和需求衝擊而不是風險溢價渠道影響回報。總的來說,論文強調了情緒在理解和預測加密貨幣市場動態方面的重要性。

加密貨幣恐懼和貪婪指數

加密貨幣恐懼和貪婪指數是是一種分析工具,用於衡量加密貨幣領域,尤其是比特幣領域的市場情緒。該指數範圍從0到100,其中接近0的數值表示極度恐懼,接近100的數值表示極度貪婪。

加密貨幣恐懼和貪婪指數是使用六個主要因素計算的,每個因素都按感知的重要性加權。這些因素包括:

市場動量和交易量(25%):該指數的計算將當前的日交易量和動量與30 天和90 天的平均值進行比較。更大的銷售量和每日負面的市場走勢表明巨大的拋售壓力,因此增加恐慌。相比之下,大購買量和反复的積極市場走勢表明貪婪加劇。

波動性(25%):加密資產的波動性越高,投資者可能越害怕,從而導致該指數得分較低。與市場動量和交易量一樣,波動性和價值下降(最大回撤)是與30 天和90 天的平均值進行比較的。

趨勢(10%):搜索量越高通常會導致潛在的貪婪越大,因此指數得分越高。然而,並非所有搜索的權重都相同,例如'比特幣市場操縱'和'比特幣崩盤'等負面搜索則表明市場存在更大的恐懼。

支配地位(10%):支配地位著眼於比特幣市值與所有加密貨幣市值的百分比。通常認為,比特幣的主導地位增加(增加的市場份額)代表了一個更加可怕的市場,因為投資者可能將比特幣視為加密貨幣'避風港'。相比之下,該指數將增加的山寨幣投資視為一個更加貪婪的市場,更多的投機者願意投資於鮮為人知的資產,以期獲得豐厚的回報。

社交媒體(15%):該算法收集併計算帶有加密貨幣相關主題標籤的帖子,並衡量與加密貨幣相關的帖子的發布速度以及帖子在特定時間段內的互動量。較高的互動率通常對更多的市場貪婪作出反應,而較低的互動率可能表明更可怕的市場行為。

調查(15%):調查可以用來衡量投資者對加密貨幣的情緒。看漲的回答可以表明貪婪,而看跌的回答可以表明恐懼。

illustration
圖源:《MarsBit》

該指數較為全面反映了市場情緒,也是一種情緒指標和風險管理工具,有助於投資者做出明智決策,避免過度的情緒反應,因為當市場受到極端恐懼或貪婪的驅動時,往往會出現過度修正。具體來說,投資者可以運用它:

衡量市場情緒:高值表明市場可能超買(極度貪婪),而低值表明市場可能超賣(極度恐懼)。

為投資決策提供信息:高價值可能意味著謹慎或賣出,而低價值可能意味著買入的好時機。然而,應始終考慮其他市場因素並進行盡職調查。

風險管理:該指數可以幫助管理投資組合的風險水平,有助於在潛在的高回報、高風險投資和更安全、低迴報的投資選擇之間取得平衡。

牛熊指數

GMI牛熊指數,是一個基於價格變化速率和永續合約資金費率狀態的指數。該指數在歷史回測中對中長周期(半年到一年)的牛熊轉換擁有極強的識別能力,也還可以為大眾交易心理、市場狂熱狀態、短線突破意圖等重要參考方向提供觀察輔助。

illustration
圖源:《MarsBit》

GMI 指數與BTC 價格上漲速度成正比,與永續合約資金費率大小成反比。它是基於比特幣的歷史價格走勢變化和資金費率計算出來的,即:GMI = 比特幣價格上漲速率/ 比特幣永續合約資金費率水平。

使用GMI牛熊指數,首先要知道,當GMI >= 0.4 時,顯示為牛市;當GMI < 0.4 時,顯示為熊市。其次,我們知道,GMI有以下四種狀態:

GMI 下跌,價格上漲:為負面信號,多頭能量的上漲速度小於空頭能量的上漲速度,這那就說明市場恐慌,存在價格修復的空間;

GMI 上漲,價格下跌:為正面信號,多頭能量的下跌速度小於空頭能量的下跌速度;

GMI 與價格同漲:為正面信號,多頭能量的上漲速度大於空頭能量的上漲速度;

GMI 與價格同跌:為負面信號,多頭能量的下跌速度大於空頭能量的下跌速度。GMI牛熊指數自推出以來,準確率非常高,成功地幫助了部分用戶躲過大跌、勇敢加倉。它可以與恐懼貪婪指數等一起合用,共同輔助自己的投資決策。

實用分析工具

1.投資分析網站Alternative.me創建的加密貨幣貪婪恐慌指數儀錶盤

illustration
圖源:《MarsBit》

該網站創立的恐懼貪婪指數每日更新一次,不僅將情緒量化分類,還使用可視化顏色漸變直觀快速地讓用戶明白當前的市場恐懼貪婪指數程度,並且匯總昨日、上週、上個月的指數信息。

當前加密貨幣恐懼貪婪指數是加密交易者、投資者和市場分析師的絕佳基準,優勢上文已經介紹過了。但它也有其局限性,例如它專注於比特幣,對於其他加密資產的情緒反應有所偏差。其計算也非完全透明,大類計算權重有公開說明,但其下小類構成並未披露計算百分比。

相關連結: https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ 

2.鏈上和加密貨幣社交媒體分析工具Santiment Santiment

illustration
圖源:《MarsBit》

是一種綜合性數據分析工具,旨在指導加密貨幣交易者根據實時數據而非情緒做出最佳交易決策。它通過結合代幣的社交媒體活動、進出閒置或重要錢包的移動以及許多其他指標來預測潛在的市場週期頂部(退出市場的最佳時間)或潛力市場週期底部(進入市場的最佳時間)。

在社交媒體分析頁內部,用戶可以輸入想要查詢的關鍵字,例如buy the dip,sell,bottom等,並且向用戶分別展示來自telegram、reddit、twitter等社交平台的分流數據,再進行一個以時間維度的數量統計匯總。

Santiment的使用界面對用戶非常友好,是一個易於使用的平台。其擁有大量的數據來源,包括鏈上、社交媒體和財報,最長數據歷史可達2009年。每日解析的社交信息多達700多萬條,可用的指標也擴充達到731個,可用的錢包標籤也有22個,並且提供的數據都是實時最新的。但是它比較起其他的加密貨幣分析平台也需要較高的費用。

相關連結: https://santiment.net/ 

3.社交媒體監控和分析工具LunarCrush LunarCrush

使用由人工智能管理的算法來收集信息並以易於理解的方式將其返回給用戶,使用戶能夠在所有社交媒體上搜索、跟踪和積極參與趨勢話題的討論。

在LunarCrush上,列出了2000多種不同的加密貨幣,它們根據從應用程序考慮的不同站點提取的數據所識別的市場情緒進行分類。社交網絡Twitter、Reddit 論壇、Youtube 視頻主機以及Medium 博客平台都會通過人工智能管理的算法進行檢查,這為用戶提供了一組總結加密貨幣市場態度的指標。

例如:

社交量:在給定時間段內提及加密的次數。如果有人在Twitter 上使用比特幣這個詞,那麼在分析的時期內,比特幣的社交量將增加1。

社會參與度:社區圍繞加密的參與程度。該指標考慮了出版物、評測甚至分享的反應,以排除任何形式的操縱和垃圾郵件。

社交貢獻者:就像收集唯一提及次數的“社交量”一樣,此統計數據確定了在給定時間段內談論某個角落的唯一人的數量。

共享鏈接:與加密貨幣相關的URL 鏈接被共享的次數,這些可以是文章、區塊瀏覽器或K線走勢圖。

illustration
圖源:《MarsBit》

7月12日消息,LunarCrush完成500萬美元A輪融資,此輪融資由Draper Round Table和INCE Capital共同領投,LunarCrush隨後也發布其社交搜索工具的測試版,該工具將允許用戶搜索平台上的任何主題,而不僅僅是金融產品。新工具允許用戶在所有社交媒體平台上進行搜索,以圍繞既定興趣提取最相關的內容。

該項目無需註冊即可訪問,而且是免費的,通過多樣的、可選擇的指標,讓用戶更直觀的了解到目前的所有加密資產的熱度,對於投資者的投資決策有一定的幫助,可以擺脫僅僅依靠k線來判斷市場走勢。

相關連結https://lunarcrush.com/ 

4.veDAO:Web3投資指南針

veDAO作為一個由DAO主導的去中心化投融資平台,致力於幫助投資者精準捕獲Alpha,實現百倍收益。其擁有TB級海量項目數據庫,涵蓋近70個主網生態、40個web3賽道。包括22000+Twitter KOL、3700+投資機構、20000+巨鯨地址、6000+相關資訊。不僅有完善的項目評估體系、由web3知名機構組成的veDAO專家委員會,veDAO還將於8月推出兩個追踪模塊——Twitter情緒追踪、聰明錢信號追踪。

illustration
圖源:《MarsBit》vedao新版本設計稿

通過發揮海量數據庫的優勢,對Twitter情緒進行分析追踪,通過智能排序直觀展示當前項目的熱度,分析的指標包括:被KOL提及次數以及變化,被多少KOL提及,代幣價格變化等。讓用戶可以快速精確了解Twitter情緒最集中的地方,從而掌握最新的代幣行情和資訊,有助於投資策略的調整,可以更快一步追踪Alpha,也可以早一步規避風險。

illustration
圖源:《MarsBit》vedao新版本設計稿

veDAO即將推出的新功能還通過AI交互方式,結合大語言模型,通過AI輕鬆使用信息。對於特定項目/代幣進行的Twitter情緒分析則更加精細化、多元化觀測維度,從推特粉絲數量及變化,被討論次數及變化,被多少位KOL關注及變化,被多少位巨鯨關注及變化,被多少位NFT KOL關注及變化。運用數據可視化直觀快速的展示其次數及變化,高效輔助投資者對代幣社區情緒進行分析,並可以結合聰明錢信號追踪功能,有依據的調整投資策略,在追踪Alpha項目的同時最大程度的降低風險。

相關連結https://vedao.com/ 

結語

加密情緒每分每秒都環繞在我們周圍,學會分析情緒的波動,才能更先一步把握市場的機遇和風險,而找到一個適合自己的高效分析工具也能讓投資者對分析更加的精確。當下加密數據分析工具越來越多,文本中選取更加實用、易於使用的工具項目進行分享,希望讀者可以靈活運用這類分析工具,幫助您更好地預測判斷市場,做出最優的投資決策。

【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。


最新評論
thumbnail
refresh
換一換
empty

還沒有評論,發表第一個評論吧

seperate
image

0

notify

提醒

目前該帳號綁定在OOO帳號上,您確定進行轉移嗎?

background
thumbnail

@
change
基本設定

公開暱稱

市民頭像

公開用戶頭像

視覺封面

專屬形象封面

手機驗證

未綁定

電子報管理

電子報訂閱&取消

停用您的帳戶

停用與刪除帳戶
wallet
社群綁定
wallet
綁定錢包
list
白名單登記項目
logout
登出

手機驗證

通過驗證後可享有更完整的功能

您尚未驗證手機號碼
+886
    請選擇國家及地區
  • Taiwan(台灣) +886
  • Hong Kong(香港) +852
  • Macao(澳門) +853
  • Japan(日本) +81
  • Korea(韓國) +82
  • United States(美國) +1
  • Canada(加拿大) +1
  • United Kingdom(英國) +44
  • Afghanistan(阿富汗) +93
  • Argentina(阿根廷) +54
  • Austria(奧地利) +43
  • Australia(澳大利亞) +61
  • Bahrain(巴林) +973
  • Bengal(孟加拉) +880
  • Belgium(比利時) +32
  • Bhutan(不丹) +975
  • Bolivia(玻利維亞) +591
  • Brazil(巴西) +55
  • Cambodia(柬埔寨) +855
  • Cameroon(喀麥隆) +237
  • China(中國) +86
  • Anguilla(安圭拉) +1264
  • Antigua(安地瓜) +1268
  • Aruba(阿魯巴) +297
  • Bermuda(百慕達) +1441
  • Dominican(多明尼加) +1767
  • Grenada(格瑞那達) +1473
  • Saint Lucia(聖盧西亞) +1758
  • Colombia(哥倫比亞) +57
  • the republic of Congo(剛果共和國) +243
  • Switzerland(瑞士) +41
  • Germany(德國) +49
  • Denmark(丹麥) +45
  • Egypt(埃及) +20
  • Spain(西班牙) +34
  • El Salvador(薩爾瓦多) +503
  • Finland(芬蘭) +358
  • Fiji(斐濟) +679
  • France(法國) +33
  • Georgia(喬治亞) +995
  • Ghana(迦納) +233
  • Greece(希臘) +30
  • Guatemala(瓜地馬拉) +502
  • Guyana(蓋亞那) +967
  • Haiti(海地) +509
  • Honduras(宏都拉斯) +504
  • India(印度) +91
  • Iceland(冰島) +354
  • Indonesia(印尼) +62
  • Iraq(伊拉克) +964
  • Ireland(愛爾蘭) +353
  • Italy(義大利) +39
  • Jamaica(牙買加) +1876
  • Jordan(約旦) +962
  • Kazakhstan(哈薩克) +7
  • Kenya(肯亞) +254
  • Kuwait(科威特) +965
  • Luxembourg(盧森堡) +352
  • Macedonia(馬其頓) +389
  • Madagascar(馬達加斯加) +261
  • Malaysia(馬來西亞) +60
  • Maldives(馬爾地夫) +960
  • Mexico(墨西哥) +52
  • Morocco(摩洛哥) +212
  • Norway(挪威) +47
  • Noruu(諾魯) +674
  • New Zealand(紐西蘭) +64
  • Nicaragua(尼加拉瓜) +505
  • Nigeria(奈及利亞) +234
  • Pakistan(巴基斯坦) +92
  • Panama(巴拿馬) +507
  • Papua New Guinea(巴布亞紐幾內亞) +675
  • Portugal(葡萄牙) +351
  • Paraguay(巴拉圭) +595
  • Romania(羅馬尼亞) +40
  • Russia(俄羅斯) +7
  • Rwanda(盧旺達) +250
  • Saudi Arabia(沙烏地阿拉伯) +966
  • Syria(敘利亞) +381
  • Seychelles(塞席爾) +248
  • Sri Lanka(斯里蘭卡) +94
  • Singapore(新加坡) +65
  • Sudan(蘇丹) +249
  • Sweden(瑞典) +46
  • Thailand(泰國) +66
  • Tonga Islands(湯加群島) +676
  • Turkey(土耳其) +90
  • Uganda(烏干達) +256
  • Ukraine(烏克蘭) +380
  • United Arab Emirates(阿拉伯聯合大公國) +971
  • Uruguay(烏拉圭) +598
  • Uzbekistan(烏茲別克) +998
  • Venezuela(委內瑞拉) +58
  • Yemen(葉門) +967

收不到驗證碼?

如果您沒有收到簡訊驗證碼或一次性密碼(OTP),請先參考以下排除方式:

  • 請確認目前手機訊號強度;簡訊傳送當下,若所在位置訊號不佳可能造成傳送失敗。
  • 請確認是否於手機中有安裝:廣告阻擋/網路安全軟體,驗證簡訊可能遭APP阻擋。
  • 手機的簡訊容量是否已達上限,因各手機型號設定限制不同,若近期未收到任何簡訊訊息,可能已達容量上限,請刪除部分訊息後重新再試。
  • 是否有向手機門號電信業者,申請開啟[阻擋企業簡訊廣告]之功能,若有請聯繫您的電信商關閉後,再重新開機嘗試驗證動作。
  • 確認預設之接收簡訊APP是否有異常,部分APP因軟體更新問題可能須重新設定,此問題因手機品牌設定不同而有差異。
  • 若短時間內有重覆操作多次驗證動作,建議請稍待一段時間後再試,避免系統判定連續發送異常。
  • 將手機關機,取出並重新插入您的 SIM卡,重新開機後,再次申請重新寄送驗​​證碼。
  • 請檢查您的檔案以確保您輸入正確的手機號碼綁定於您的加密帳號。

若還是無法收到驗證碼,歡迎聯繫我們為您提供幫助

市民頭像

點擊下方圖片更換用戶頭像

edit
修改頭像
thumbnail

視覺封面

點擊下方圖片上傳屬於你的專屬封面(僅自己可見)

edit
上傳封面圖片
background

公開暱稱

取一個專屬於你的暱稱吧!

無法使用的暱稱

第三方帳號管理

綁定後可使用第三方帳號登入

社群綁定

綁定後可變更

確定解除此社群綁定?

提醒您,解除綁定後將會影響部分功能

興趣偏好

告訴我們你想知道些什麼(可複選)

是否變更綁定ETH錢包?

eth_b

提醒您,若變更為新的錢包,我們不會保留目前錢包的所有資訊。

選擇變更的錢包:

eth_b
MetaMask
eth_b
Coinbase
eth_b
walletConnect

你綁定的錢包

提醒您,每次最多可綁定 5 個錢包,若解除綁定,系統將不會保留目前錢包的任何資訊。

請選擇要綁定的錢包?

eth_b
Torus Wallet
ETH
eth_b
MetaMask
ETH
eth_b
Coinbase
ETH
eth_b
walletConnect
ETH
eth_b
Phantom
SOL
eth_b
Glow
SOL

錢包生成中

為自己負責
去中心化錢包是您的資產,也是責任。

是否變更綁定SOL錢包?

eth_b

提醒您,若變更為新的錢包,我們不會保留目前錢包的所有資訊。

選擇變更的錢包:

eth_b
Phantom
eth_b
Glow

驗證失敗

fail

非常抱歉,寄信過程中發生了錯誤,請 聯繫客服。

興趣偏好

告訴我們你想知道些什麼(可複選)

電子報管理

您尚未訂閱電子報

news
Hey,想知道更多幣圈相關的知識內容嗎? 訂閱加密電子報,可以幫助您快速掌握幣圈趨勢。

訂閱成功

感謝您使用 此信箱訂閱加密城市電子報,本站保留調整出刊頻率之權利,其它事項請參閱我們的「隱私權聲明」

手機驗證成功

變更信箱

提醒您,變更電子報收件信箱 不會改變您的帳號綁定信箱

電子報管理

感謝您使用 此信箱訂閱加密城市電子報

確定放棄訂閱電子報嗎?

news
我們還有很多很棒的內容想分享給你...

真的決定要走了嗎?

已解除電子報訂閱

對於您的離開,我們感到很遺憾,加密城市會繼續努力,希望未來能再為您提供服務

帳號註冊

使用 Email 完成帳號註冊

提醒您,信箱註冊後無法變更

停用您的帳戶

這意味著您的資料將不再顯示在加密城市中,也將無法繼續參與白單市集的抽獎活動。

thumbnail
@undefined

如果您停用加密城市帳戶,可以在30天內還原,但如果30天內未登入,帳戶和個人資料將永久刪除。

若您有需要,歡迎隨時聯繫我們以獲得支援和協助。我們重視您的隱私和資料安全。

search

通知訊息

icon

APP Download

加密城市:最全面的區塊鏈資訊平台

icon_qrcode
iconicon
icon

我的登記項目一覽

img
關閉