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恐懼貪婪指數是什麼?
Fear & Greed Index
觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
台灣時間今日(29 日)下午 4 點,Deribit 上將有價值 152 億美元的選擇權到期交割,其中比特幣($BTC)佔 95 億美元,而以太幣($ETH)佔 57 億美元。市場會迎來暴跌嗎?
據《CoinDesk》報導,台灣時間今日(29 日)下午 4 點,知名加密貨幣衍生品交易所 Deribit 上將有價值 152 億美元的選擇權到期交割,其中比特幣($BTC)選擇權價值為 95 億美元,而以太幣($ETH)選擇權價值為 57 億美元。
Deribit 數據顯示,本次比特幣、以太幣的選擇權交割規模是有史以來最大的,將讓兩個幣種的各期限未平倉合約總額減少 40% 與 43%。在 Deribit 上,一份選擇權合約代表 1 枚幣特幣和 1 枚以太幣,而該交易所佔據了全球 85% 的選擇權交易量。
Deribit 商務長 Luuk Strijers 認為,有大量合約將在價內選擇權(ITM:In the money)到期交割,這可能會對市場造成上行壓力或波動。ITM 買權的行使價格會低於標的資產市場價格,並賦予買家以行使價格購買 1 $BTC,藉此賺取價差利潤;反之,ITM 賣權的行使價格會高於標的資產的市場價格。
目前,即將到期的比特幣、以太幣選擇權最大痛點(Max Pain)分別為 5.1 萬美元與 2,600 美元。最大痛點則是指選擇權到期交割時,會讓買方盈利最小、虧損最大,或是讓賣方虧損最小、盈利最大的點位。
最大痛點理論認為,選擇權賣方(通常是資金供應充足的機構或專業交易員),會希望將價格固定在最大痛點附近,讓選擇權買方造成最大損失。
在上一輪牛市中,每當選擇權到期時,比特幣和以太幣都會往各自的最大痛點回調,但在到期後又恢復了漲勢。Strijers 認為,類似的動力可能正在發揮作用,並預測市場可能會面臨上行壓力。
今日大量選擇權交割時,真的會讓比特幣、以太坊回調嗎?Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 有截然不同的看法。
Lin Chen 昨日發文指出,很多人在問史詩級期貨與選擇權交割到底會給市場帶來什麼?她以 3 點分析:
依上述論點來看,Lin Chen 認為交割日將風平浪靜,等到節後開工後,預計交易量跟波動率才會一起上升,「幣圈的錢可能從大幣高位出來後衝山寨幣(Altcoin),傳統的錢則持續流入比特幣。」
【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。
選擇權是一種金融衍生合約,賦予但不強迫持有者在特定時間以既定價格交易基礎資產。買權給予購買權,賣權給予出售權。投資人使用選擇權的目的涵蓋避險、投機和對抗價格波動。
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