挺過三輪牛熊！7 年交易員公開「23 條心得」，哪些錯誤不要犯？

加密研究員兼交易員 Ronin 經過三輪牛熊，虧損了很多，也獲利很多。有幾次帳戶回撤了 97%，現在整體回報率約為 300%。以下是其分享的 7 年來 23 筆交易心得。

1. 獲利後再投入風險更高的專案－便不是獲利

如果你賺了一些錢，最好買更多的比特幣、以太幣，並把這些資金放在穩定的地方，以便未來的機會。

最近收到很多這種訊息：「我梭哈了一些糟糕的模因（MEME）幣，接下來該怎麼辦?」

不要做任何高風險的交易。這種投資幾乎不可能改變什麼。

2. 在 Twitter 上看到的每一個建議都要 $DYOR

你們可能看過很多條類似下面的長推：

• 費用：0 美元
• 收益：100 萬美元
• 「領先別人一步」

或只是承諾在幾個月內實現 100 倍成長。現實一點，這只是虛構的故事。只做那些值得你注意的動態，並且深入分析。

3. 儘早佈局

當你感到 FOMO 時，就代表你可能已經太遲了。如果每個人都開始談論它，就意味著在 90% 的情況下，你必須放棄，並專注於其他事情。

4. 做好記錄

無論你是擼空投的，活躍的現貨投資者或任何其他角色，都應該記錄你的每一筆交易。因為你不可能把所有事情都記在腦子裡。

建議創建自己的 TG 頻道，並把它做成日記。

5. 如果輸了，繼續前進

正如一開始提到的，作者一生中有兩次失去了一切，只剩下不到 500 美元。但作者沒有停下來抱怨命運的公平，而是在一年內創造了兩倍於之前所擁有的。

失敗會讓你變得更強大，成為更好的自己。你需要做的就是站起來，為自己設定新的目標。

6. 工具在精不在多

「我不怕練過一萬種踢法的人，但我怕練一種踢法一萬次的人。」——李小龍你不需要使用太多工具，只使用下列工具足矣：

• DefiLlama
• Arkham
• DeBank
• Etherscan

7. 不要浪費注意力

你沒有太多的精力和資金，請不要把它花在任何加密事件上。如果你打算考慮並嘗試從 $LUNA 或 $FTX 事件中討回資金，你會錯過更多其他機會。向前看。

8. 利用投資組合提高收益，多元化投資保留利潤

多元化能讓你的投資幾乎沒有風險。無風險 = 保守利潤（1.3 倍）或保留您的利潤。

在整體的交易歷程中，應該合理利用實現平衡，這樣就有潛力獲得 5 - 10 倍收益。

9. 不可能透過交易讓你的投資組合增值 100 倍

你真的相信你能從一開始就持有 $SOL 到如今的價格，中途不賣掉嗎？這是一個非常錯誤的觀點，因為沒有人知道明天的價格是多少。事實上，連創辦人都不知道。

只要瞄準保守的利潤，透過良好的風險管理，就可以獲得 5 - 10 倍的收益。

10. 與未知同行，但不要成為未知的一部分

如果想要領先一步，就必須對假設進行檢驗。如果你對某個專案或敘事有些了解，從中看到可能帶來不可思議的結果，那就驗證一下。

但不要太投入，因為沒有人能保證你賭對了。

11. 大眾更喜歡新專案和新敘事，聰明一點

12. 最好的項目是基本面 + 基礎元素的組合

每一個偉大的項目都必須有一個社區。沒有人，專案就不可能存在。當然，它應該具備很好的基礎，例如：

• 團隊
• 產品
• 代幣經濟學
• 未來的計劃
• 良好的合作關係
• 社群媒體發達

13. 建立自己的投資體系並遵循

制定自己的投資策略，儘管可能沒有任何結果，仍要堅持到底。要記住策略可以是有利的，也可以是不利的。因此你需要不斷調整體系，適應趨勢。

14. 控制關注範圍

加密領域有 50 多個有利可圖的敘事，但請記住黃金法則：成為專家的 1 萬小時定律。最好選擇 2-3 個領域，成為該領域的高手。如果你選擇任一領域並專注投入，遲早都會成為該領域的大師，而且肯定會成為一個富人。

15.不要在牛市中低估基本面

16. 控制損失

這就像在熱門代幣、NFT／銘文和其他任何東西中設置止損一樣，自己決定什麼時候要賣。有時你可能會陷入FOMO，但你會變得更富有。

17. 加密食物鏈

建造者 > VC / 內部人士 > 鯨魚 > 機器人 > 早期接收訊息的人工交易者（< 1 分鐘）> 晚期接收訊息的人工交易者（> 1 分鐘）

等到大家都在推特上大肆宣傳的時候，想要加入就太晚了。

18. 避開有狂熱分子的項目

像 Aevo 這樣的項目，當時有很多人看好它，但最終只獲得了 2 - 5 倍的收益。他們不值得關注，把這些項目留給那些願意為這些項目做任何事的人。

19. 醉酒、困倦或生病時不要待在加密領域

有一次作者在聚會上喝醉，一時衝動投入 4 萬美元（400 美元用於聚會，39,600 美元被詐騙）。

20. 穩定幣並不穩定

脫錨的穩定幣比比皆是，例如 $UST。或者 FTX 事件之後，$USDC 同樣與美元脫錨了。

因此，嘗試將資產分散到比特幣和以太幣（ETF 之後，它們將成為更穩定的資產）。

21. 不要侷限於空投

有很多人不讀任何關於加密的東西，也不想深入了解。他們犯了關鍵的錯誤，因為只有具備更多的知識，你才能找到更多的賺錢方向。

22. 宏觀意識被低估

注意周圍發生的事情。例如，如果美國發生危機，那麼你必須明白，加密貨幣很快就會做出反應。

兩個市場都由相同的玩家操縱，而且通常有相同的反應。

23. 是對是錯不重要

只管做你該做的事，然後分析結果。沒有人知道什麼是正確的。

免責聲明：本文不構成投資建議，使用者應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況，並遵守所在國家和地區的相關法律法規。

• 本文經授權轉載自：《MarsBit》
• 原文作者：Ronin
• 編譯：Felix, PANews