恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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小心大波動!比特幣 65 億鎂選擇權「這時間」交割,投資者看多還是空?

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小心大波動!比特幣 65 億鎂選擇權「這時間」交割,投資者看多還是空?

市場 2024.05.29 ‐ By Ariel

資深分析師佩奇曼(Marcel Pechman)今早(29 日)發文提醒投資者,名義價值 65 億美元的比特幣選擇權將在「這時間」到期交割,目前市場空多比為何?

比特幣 65 億美元選擇權將在 5 月 31 日到期交割

擁有 17 年傳統金融交易銷售經驗,目前是加密貨幣分析師的佩奇曼(Marcel Pechman),今早(29 日)發文提醒投資者,名義價值 65 億美元的比特幣選擇權將在台灣時間 5 月 31 日下午 4 點到期交割,目前買權(看漲選擇權)交易者佔據主導地位,但目前的價格表現顯示多頭過度樂觀。

佩奇曼表示,由於比特幣近期從 56,883 美元暴漲至 71,417 美元,漲幅達 25%,因此選擇權市場也充滿了看漲的情緒。

然而,隨著比特幣回落到 68,000 美元附近,這些過於樂觀的買權訂單可能會變得毫無價值,高達 91% 買權訂單的價格落在 72,000 美元或者更高,這代表多頭希望比特幣能在 5 月 31 日前持續反彈。

分析師:若比特幣高於 7 萬美元,多頭將賺取 2.7 億美元

佩奇曼指出,以選擇權龍頭交易所 Deribit 的數據來看,僅管買權的名義價值高出 70%,但 46.2 億美元的比特幣未平倉選擇權合約可能會低得多。如果到期時比特幣價格低於 7 萬美元,99% 的選擇權將被視為無效。

經佩奇曼計算,如果到期時比特幣價格保持在 67,800 美元附近,那麼買權的未平倉合約總額將為 1.35 億美元、賣權的未平倉合約總額將為 1.45 億美元,多空處於一個比較平衡的狀態,但雙方仍有動機在到期前影響價格。

illustration
圖源:Deribit數據

佩奇曼舉例,如果比特幣跌到 65,900 美元,賣權方將獲得 9,500 萬美元利潤;若漲到 7 萬美元以上,買權方將獲得 2.7 億美元的利潤。

距離到期日只剩不到 3 天的時間,鑑於缺乏短期催化劑,如果多頭能讓比特幣衝到 7 萬美元以上,那將令人驚訝。

5 月選擇權未平倉合約量的市佔比情況如下:Deribit 未平倉量超過 40 億美元,佔比 71%、芝商所(CME)為 7.45 億美元、OKX 交易所為 6 億美元、幣安交易所為 3.15 億美元、Bybit 為 1.6 億美元。

Deribit 高管揭比特幣選擇權空多比

Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 也在 5 月 27 日分享選擇權數據動態。她指出,Deribit 的比特幣選擇權總持倉名義價值高達 45.4 億美元,空多比(看跌/看漲選擇權比例)為 0.58,最大痛點位於 65,000 美元。

另一方面,5 月底也有名義價值 34.5 億美元的以太幣($ETH)選擇權到期,最大痛點在 3,300 美元,遠低於現貨價格,空多比為 0.84(遠超平均)。考慮到以太坊現貨 ETF 事件、宏觀經濟層面的影響應該更深遠,Lin Chen 認為本次最大痛點價位的參考價值不大。

【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文所有觀點與分析僅供參考,用戶應參考更多元的指標來判斷是否投資,並考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。

加 密 知 識  +
選擇權是什麼?

是一種衍生合約,賦予但不強迫持有者在特定時間以既定價格交易基礎資產。買權給予購買權,賣權給予出售權。投資人使用選擇權的目的涵蓋避險、投機和對抗價格波動。

最大痛點是什麼?

最大痛點(Max Pain)是選擇權交易的術語,意思是指選擇權到期交割時,會讓買方盈利最小、虧損最大,或是讓賣方虧損最小、盈利最大的點位。最大痛點理論認為,選擇權賣方(通常是資金供應充足的機構或專業交易員),會希望將價格固定在最大痛點附近,讓選擇權買方造成最大損失。

本文未經同意請勿轉載,資料參考:Cointelegraph


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